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新都化工(002539)2015年年度审计报告

时间:2019-11-12编辑: admin 点击率:

审 计 报 告

天健审〔2016〕11-20 号

成都市新都化学工程股份有限公司集体停泊:

人们审计了后附的成都市新都化学工程股份有限公司(以下略语新都化学工程公司)

决算表,包含 2015 年 12 月 31 日的兼并及总公司财务状况表,2015 年度的合

并及总公司到达表、兼并及总公司现钞流量表、兼并及总公司个人财产者合法权利变化表,

和决算表脚注。

一、办理层对决算表的责任心

编制和公允列报决算表是新都化学工程公司办理层的责任心, (

这种责任心包含: 1)

(2)设计、担当管理人

依作伴报告标准的规则编制决算表,并使其发生公允本能的;

和维修不可避免的的向内的把持,以使决算表不存在鉴于作弊或误审创造的重弄糟报。

二、报告师的责任心

人们的责任心是在担当管理人审计工作的根据对决算表颁发审计反对。人们依

奇纳河报告师审计原则的规则担当管理人了审计工作。奇纳河报告师审计原则资格

人们顶住奇纳河报告师职业道德守则,平面图和担当管理人审计工作以对决算表设想

不存在重弄糟报获取有理担保。

审计工作触及抬出去审计顺序,以获取关心决算表一共和展现的审计能抵御。

选择的审计顺序安心报告师的判别,包含对鉴于作弊或误审创造的财务报

表重弄糟报风险的评价。在举行风险评价时,报告师思索与决算表编制和

公允列报相互关系的向内的把持,以设计恰当的审计顺序,但决意并非对向内的把持的有

效性颁发反对。审计工作还包含评价办理层选用报告策略的恰当性和作出报告估

计的有理性,和评价决算表的总体列报。

人们置信,人们获取的审计能抵御是充足、胜任的,为颁发审计反对开价了基

础。

13

三、审计反对

人们以为,新都化学工程公司决算表在个人财产大调的同意依作伴报告标准的规则

编制,公允本能的了新都化学工程公司 2015 年 12 月 31 日的兼并及总公司财务状况,

和 2015 年度的兼并及总公司经纪效果和现钞流量。

天健报告师事务所(特别普通停泊) 奇纳河报告师:邱鸿

奇纳河杭州 奇纳河报告师:李元良

二〇一六年三月三日

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合 并 资 产 负 债 表

2015 年 12 月 31 日

接触 01 表

编制单位:成都市新都化学工程股份有限公司 单位:人民币元

注 注

资 产 释 末端的数 期初数 责任和个人财产者合法权利 释 末端的数 期初数

号 号

移动本钱: 移动责任:

货币资产 1 959,151,536.55 411,405,905.82 短期专款 21 2,083,860, 1,492,554,

结算存货基金 向中央银行专款

拆出资产 吸取存款及同性付保证金

以公允重要性计量且其变化

一共 拆入资产

现期盈亏账目的资金融资

以公允重要性计量且其变化一共

衍生资金融资

现期盈亏账目的资金责任

应收荣誉票据 2 60,877,076.90 76,926,700.44 衍生资金责任

应收荣誉荣誉 3 494,498,133.07 216,650,382.97 周旋票据 22 960,951,786.64 716,702,055.09

借款基金 4 360,910,452.99 419,335,687.06 周旋荣誉 23 584,858,311.39 384,810,838.64

应收荣誉保险费 预收基金 24 340,306,071.76 343,057,499.46

应收荣誉再保险荣誉 按比例分配回购资金融资款

应收荣誉再保险和约替补队员 周旋监禁及佣钱

应收荣誉利钱 5 4,645,476.73 2,159,515.34 周旋工蚁薪酬 25 11,550,929.87 7,616,033.23

应收荣誉红利 应交征收费 26 37,217,922.81 30,284,374.37

另外应收荣誉款 6 70,346,058.45 25,792,628.66 周旋利钱 27 47,893,548.39 47,893,548.39

买进返售资金融资 周旋红利 28 18,675,

存货 7 1,378,807,388.43 1,014,475,313.96 另外周旋款 29 491,007,531.73 26,498,665.07

划分为迷住待售的资产 8 17,846, 周旋再保险荣誉

一年内期满的非移动本钱 保险和约替补队员

另外移动本钱 9 167,718,419.26 59,969,594.23 代劳购物联系款

移动本钱总和 3,514,800,607.41 2,226,715,728.48 代劳寄售联系款

划分为迷住待售的责任

一年内期满的非移动责任 30 53,100, 37,500,

另外移动责任

移动责任总和 4,629,421,102.59 3,086,917,784.25

非移动责任:

俗人专款 31 218,650, 193,750,

周旋债券股 32 797,913,852.41 796,202,474.19

时髦的:主要担保

期本钱证券

俗人周旋款

俗人周旋工蚁薪酬

专项周旋款

13

估计责任 33 17,838,198.18 4,004,903.59

非移动本钱: 递延进项 34 103,608,818.81 82,562,698.02

发给记入贷方及垫款 递延所得税责任 19 9,320,777.31 9,263,789.96

可供出卖资金融资 10 31,423,480.68 1,999, 另外非移动责任

迷住至期满使就职 非移动责任总和 1,147,331,646.71 1,085,783,865.76

俗人应收荣誉款 责任总和 5,776,752,749.30 4,172,701,650.01

俗人股权使就职 11 5,547, 22,937.91 个人财产者合法权利:

使就职性土地 本钱化 35 1,010,100, 331,040,

固定资产 12 3,919,490,444.12 2,861,367,540.02 另外合法权利器

在建工程 13 391,289,529.20 730,542,896.35 时髦的:主要担保

工程物质 14 23,411, 期本钱证券

固定资产整理 本钱公积 36 1,136,377,055.66 1,283,220,363.09

生产率生物质产 15 4,363,7 4,447,273.21 减:库存股

油气资产 另外有理解力的进项 37 -6,299,995.59 -84,921.95

无形资产 16 615,844,125.23 474,591,861.73 专项贮于蜂箱中 38 7,348,464.88 13,222,593.28

发达详述 盈余公积 39 79,703,796.01 71,551,019.76

亲善 17 75,502, 普通风险预备

俗人递延费用 18 69,380,794.10 48,206,985.70 未分配到达 40 754,015,117.76 627,789,903.75

递延所得税资产 19 31,345,283.14 28,824,065.89 归属于总公司个人财产者合法权利总和 2,981,244,438.72 2,326,738,

另外非移动本钱 20 206,790,558.69 275,447,388.26 小半停泊合法权利 107,781,335.80 176,136,621.60

非移动本钱总和 5,350,977,916.41 4,448,861,501.06 个人财产者合法权利总和 3,089,025,774.52 2,502,875,579.53

资产一共 8,865,778,523.82 6,675,577,229.54 责任和个人财产者合法权利一共 8,865,778,523.82 6,675,577,229.54

法定代理人:牟嘉云 掌管报告工作的负责人:范明 报告机构负责人:文其春

14

母 公 司 资 产 负 债 表

2015 年 12 月 31 日

会企 01 表

编制单位:成都市新都化学工程股份有限公司 单位:人民币元

注 注

资 产 释 末端的数 期初数 责任和个人财产者合法权利 释 末端的数 期初数

号 号

移动本钱: 移动责任:

货币资产 446,498,868.81 177,450,168.21 短期专款 565,000, 378,000,

以公允重要性计量且其变化 以公允重要性计量且其变化

计 入现期盈亏账目的资金融资 计 入现期盈亏账目的资金责任

衍生资金融资 衍生资金责任

应收荣誉票据 2,100, 周旋票据 820,381,786.64 401,927,4

应收荣誉荣誉 1 468,244,111.30 444,653,532.13 周旋荣誉 780,071,948.82 476,370,301.50

借款基金 463,075,849.23 414,494,584.68 预收基金 43,325,462.24 44,497,663.02

应收荣誉利钱 110,370,761 71,375,541.92 周旋工蚁薪酬 459,447.72 805,680.36

应收荣誉红利 13,264,414.09 29,514,414.09 应交征收费 304,202.26 168,791.66

另外应收荣誉款 2 1,055,211,347.03 927,915,149.95 周旋利钱 47,893,548.39 47,893,548.39

存货 1,146,792.05 31,006,133.03 周旋红利

划分为迷住待售的资产 17,846, 另外周旋款 434,819,748.44 96,219,740.60

一年内期满的非移动本钱 划分为迷住待售的责任

另外移动本钱 275, 一年内期满的非移动责任

移动本钱总和 2,575,658,209.35 2,098,784,740.07 另外移动责任

移动责任总和 2,692,256,144.51 1,445,883,205.53

非移动责任:

俗人专款

周旋债券股 797,913,852.41 796,202,474.19

时髦的:主要担保

期本钱证券

俗人周旋款

俗人周旋工蚁薪酬

非移动本钱: 专项周旋款

可供出卖资金融资 29,310, 估计责任 152,334.37 47,563.27

迷住至期满使就职 递延进项 1,160,312.49 1,175,000.03

15

俗人应收荣誉款 递延所得税责任

俗人股权使就职 3 3,824,320,371.73 1,940,788,476.69 另外非移动责任

使就职性土地 非移动责任总和 799,226,499.27 797,425,037.49

固定资产 28,419,831.13 35,903,454.11 责任总和 3,491,482,643.78 2,243,308,243.02

在建工程 2,229,346.00 2,629,527.74 个人财产者合法权利:

工程物质 本钱化 1,010,100, 331,040,

固定资产整理 另外合法权利器

生产率生物质产 时髦的:主要担保

油气资产 期本钱证券

无形资产

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